For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-013286
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 93

Kaupungin eräiden tytäryhteisöjen konsernitilin käyttöoikeustilien luottolimiittien määräaikainen korottaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 10 mukaisesti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä alla mainittujen tytäryhteisöjen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiöille 21.12.2012 vahvistamansa toistaiseksi voimassa olevien 50 000 euron luottolimiittien korottamisesta 100 000 euroon määräajaksi 31.12.2018 saakka. Kaupungin konsernitiliin kuuluvat yhteisöt ja niiden käyttöoikeustilien numerot:

**********

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 10 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Lisäksi kohdan 5 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Limiitin korottamisen tarve liittyy tilapäisten yllättävien rahoitustarpeiden kattamiseen lyhyellä aikavälillä. Haettavan limiitin kokonaismäärä vastaa ao. yhtiöissä keskimäärin noin kahden kuukauden hoitovastikkeen määrää.

Helsingin kaupungin konserniohjeen (17.5.2017) mukaisesti tytäryhteisöjen konsernitiliin voidaan tarvittaessa lisätä luottolimiitti, jolla voidaan rahoittaa lyhytaikaisesti esimerkiksi käyttöpääoman tarve.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

This decision was published on 15.12.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345

merja.kankaansivu@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Matti Malinen
talousarviopäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. Pöytäkirjaotteet 9.11.2017
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.