Luottolimiitin liittäminen Vuosaaren Urheilutalo Oy:n konsernitilin käyttöoikeustiliin

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012377
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 94

Luottolimiitin liittäminen Vuosaaren Urheilutalo Oy:n konsernitilin käyttöoikeustiliin

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 200 000 euron toistaiseksi voimassa olevan luottolimiitin lisäämisestä yhtiön konsernitilin käyttöoikeustiliin. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Yhtiölle maksettavat avustuserät maksetaan vuosittain yhtiön tilille takapainotteisesti. Tilanne aiheuttaa tilapäisen rahoitustarpeen, koska vuoden alussa heillä erääntyy maksettavaksi suuria eriä. Yhtiö hakee limiittiä lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseksi.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä rahoitusjohtajan vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

This decision was published on 01.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345

merja.kankaansivu@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Matti Malinen
talousarviopäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. Vuosaaren Urheilutalo Oy pöytäkirjaote 26.11.2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.