Konsernitili, määräaikaisen luottolimiitin jatkaminen, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

HEL 2021-013706
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 83

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin jatkaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti että, Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kaupungin Danske Bankissa olevaan käyttöoikeustiliin liitetyn määräaikaisen 
6 000 000 euron luottolimiitin voimassaoloa jatketaan 31.12.2022 asti. Limiitin käytöstä perittävä korko on 1,75 % pa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Yhtiön hallitus päätti oikeuttaa kokouksessaan 18.11.2021 toimitusjohtajan hakemaan luottolimiitille jatkoa Helsingin kaupungilta yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden aikana. Yhtiö hakee kaupungilta 6 000 000 euron limiittiä 31.12.2022 asti.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa kuukausittain. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kohdalla luoton korko on
1,75 % pa.

This decision was published on 10.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.