Helsingin teatterisäätiön käyttöoikeustilien määräaikaisten luottolimiittien jatkaminen ja korottaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-005396
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 44

Helsingin teatterisäätiön käyttöoikeustilien määräaikaisten luottolimiittien jatkaminen ja korottaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148 § tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä rahoitusjohtajan päätökseen 21.12.2012, 230 § kaupungin konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista, oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helsingin teatterisäätiön kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa säätiön teatterirakennuksen peruskorjausta varten avaamalle käyttöoikeustilille

**********

vahvistamansa määräaikaisen 700 000 euron suuruisen konsernin sisäisen luottolimiitin korottamista miljoonalla eurolla, sekä limiitin voimassaolon jatkamista korotettuna 31.12.2018 saakka.

Lisäksi rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helsingin teatterisäätiön kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa säätiön (teatteritekniikan uusimiseen avatun) toisen käyttöoikeustilin

**********

määräaikaisen 300 000 euron suuruisen konsernin sisäisen luottolimiitin voimassaolon jatkamista 31.12.2018 saakka.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä konsernipankin kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, 242 § vahvistamien varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden käytössä on konsernitili. Edelleen, tytäryhteisön tai -säätiön käyttöoikeustiliin voidaan liittää rahoitusjohtajan päätöksellä kaupunkikonsernin sisäinen limiitti. Konsernitilin sisäistä luottolimiittiä voidaan käyttää tilapäisten, lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin ja kassavajeiden kattamiseen, esimerkiksi investointien yhteydessä. Hallintosäännön 20 luvun 11 §:n perusteella rahoitusjohtaja antaa tytäryhteisöille ja -säätiöille tarkemmat ohjeet konsernitilin käytöstä.

Teatterisäätiön esittämät tilapäiset limiittijärjestelyt (konsernitililimiitin määräaikainen korottaminen, ja voimassaolon pidentäminen) parantavat säätiön rahoituksen joustavuutta peruskorjauksen toteutuksen valmistuessa. Säätiön hallitus on päättänyt limiittien hakemisesta kokouksessaan 28.4.2017.

This decision was published on 08.12.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 310 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Matti Malinen
talousarviopäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. Teatterisäätiön hallituksen pöytäkirjaote 28.4.2017
The attachment will not be published on the internet.
2. Luottolimiittihakemus peruskorjaushankkeen pankkitilille
The attachment will not be published on the internet.
3. Luottolimiittihakemus teatteritekniikan pankkitilille
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.