Helsingin teatterisäätiön käyttöoikeustilien määräaikaisten luottolimiittien jatkaminen ja korottaminen

Rahoitusjohtaja päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148 § tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä rahoitusjohtajan päätökseen 21.12.2012, 230 § kaupungin konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista, oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helsingin teatterisäätiön kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa säätiön teatterirakennuksen peruskorjausta varten avaamalle käyttöoikeustilille

**********

vahvistamansa määräaikaisen 700 000 euron suuruisen konsernin sisäisen luottolimiitin korottamista miljoonalla eurolla, sekä limiitin voimassaolon jatkamista korotettuna 31.12.2018 saakka.

Lisäksi rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helsingin teatterisäätiön kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa säätiön (teatteritekniikan uusimiseen avatun) toisen käyttöoikeustilin

**********

määräaikaisen 300 000 euron suuruisen konsernin sisäisen luottolimiitin voimassaolon jatkamista 31.12.2018 saakka.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä konsernipankin kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, 242 § vahvistamien varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden käytössä on konsernitili. Edelleen, tytäryhteisön tai -säätiön käyttöoikeustiliin voidaan liittää rahoitusjohtajan päätöksellä kaupunkikonsernin sisäinen limiitti. Konsernitilin sisäistä luottolimiittiä voidaan käyttää tilapäisten, lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin ja kassavajeiden kattamiseen, esimerkiksi investointien yhteydessä. Hallintosäännön 20 luvun 11 §:n perusteella rahoitusjohtaja antaa tytäryhteisöille ja -säätiöille tarkemmat ohjeet konsernitilin käytöstä.

Teatterisäätiön esittämät tilapäiset limiittijärjestelyt (konsernitililimiitin määräaikainen korottaminen, ja voimassaolon pidentäminen) parantavat säätiön rahoituksen joustavuutta peruskorjauksen toteutuksen valmistuessa. Säätiön hallitus on päättänyt limiittien hakemisesta kokouksessaan 28.4.2017.