Tililimiitin jatkaminen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

HEL 2018-011835
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Next handling
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 90

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin jatkaminen ja muuttaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 25.10.2017 vahvistamansa 31.12.2018 asti voimassaolevan 800 000 euron luottolimiitin muuttamisesta 600 000 euroon määräajaksi 1.1.-31.12.2019. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Yhtiön hallitus on arvioinut, että vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin tilapäiseen käyttöön ja hakea tätä varten vuodelle 2019 kaupungilta 600 000 euron limiitti.

This decision was published on 19.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345

merja.kankaansivu@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen pöytäkirjanote 5.11.2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.