Tililimiitin jatkaminen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 25.10.2017 vahvistamansa 31.12.2018 asti voimassaolevan 800 000 euron luottolimiitin muuttamisesta 600 000 euroon määräajaksi 1.1.-31.12.2019. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Yhtiön hallitus on arvioinut, että vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin tilapäiseen käyttöön ja hakea tätä varten vuodelle 2019 kaupungilta 600 000 euron limiitti.