Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin jatkaminen ja korottaminen

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 24.10.2018 vahvistamansa 30.6.2019 asti voimassaolevan 20 000 000 euron luottolimiitin jatkamisesta ja korottamisesta 30 000 000 euroon ajalle 1.7.-31.12.2019. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Yhtiö on neuvotellut Helsingin kaupungin kanssa hankkeiden rahoittamisesta lainalla siihen asti kunnes merkintäsopimukset saadaan tehtyä liittyjäkiinteistöjen kanssa. Yhtiö tarvitsee väliaikaista lisärahoitusta siihen asti kun lainapäätös on saatu ja laina nostettu.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.