Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin jatkaminen ja korottaminen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 15.11.2018 vahvistamansa 31.12.2019 asti voimassaolevan 40 000 000 euron luottolimiitin korottamisesta 55 000 000 euroon. Korotettu limiitti on voimassa 31.12.2019 asti. Tämän jälkeen limiittiä jatketaan 25 000 000 euron suuruisena ajalla 1.1.-30.6.2020. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Toimitusjohtaja on arvioinut, että yhtiön vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin käyttöön ja yhtiö hakee tätä varten kaupungilta korotettua 55 000 000 euron limiittiä vuoden 2019 loppuun. Lisäksi yhtiö varautuu ensi vuoteen hakemalla 25 000 000 euron limiittiä 30.6.2020 asti, koska hankkeen loppuselvitykset tulevat viemään normaalia pidemmän ajan.

Rahoitussuunnitelman mukaan yhtiö nostaa hankkeen toteutuskustannusten ja kaupungin SVOP-sijoitusten lopullisen määrän selvittyä Euroopan investointipankin myöntämän lainan viimeisen lainaerän.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.