Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin jatkaminen, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 19.12.2017 vahvistamansa 31.12.2018 asti voimassaolevan 3 500 000 euron luottolimiitin jatkamisesta määräajaksi 1.1.2019-31.12.2020. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Yhtiön tarve limiitille on Jätkäsaaren alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän ja jätteen keräyspalveluiden hankkeiden viivästyminen ja sitä kautta merkintähintojen saamisten viivästyminen.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.