Konsernitilin käyttöoikeustili, luottolimiitin jatkaminen, Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston
rahoitusyksikön yhdessä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 13.12.2019 vahvistetun 29.2.2020 asti voimassaolevan määräaikaisen 120 000 000 euron luottolimiitin jatkamisesta 31.8.2020 asti. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Kaupunginvaltuusto on 28.9.2016, 240 § hyväksynyt kaupunkiympäristön toimialan yhteistä tilahanketta koskevan hankesuunnitelman. Päätöksen perusteluissa esitetyn mukaisesti kaupunki järjestää hankkeen rakentamisaikaisen rahoituksen, joka rakennustöiden alkuvaiheessa on tarkoituksenmukaista hoitaa konsernitililimiitin avulla.

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019, vuotta 2020 koskevan talousarvion hyväksyessään, osoittanut 130 miljoonaa euroa Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin pääomittamiseen. Pääomittamisasia on tarkoitus viedä kaupunginhallituksen päätettäväksi kevätkaudella 2020. Yhtiön investointien rahoitus sekä käyttömenot on tarkoitus kattaa luottolimiitillä, ennen kuin kaupunki pääomittaa hankeyhtiön.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita kiinteistöllä olevaa rakennusta. Yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa. Kiinteistölle rakennettavaa rakennusta ei hyödynnetä kaupalliseen tarkoitukseen, joten yhtiölle myönnetty taloudellinen tuki ei kuulu valtiontukisääntöjen soveltamisalaan.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä rahoitusjohtajan vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.