Tilinpäätös vuodelta 2019, kaupunkiympäristön toimiala

Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan ”8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

- alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 200 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset”

Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan ”8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

- alakohdasta ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet” siirretään 1 700 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”

- alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 500 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä 18.12.2018 (§ 657) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2019 ja vuoden 2019 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että teknisellä johtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Tekninen johtaja päätti 21.1.2020 (§ 11) talonrakennushankkeiden tilinpäätössiirrot Talpan ilmoittaman tilinpäätösaikataulun mukaisesti. Ko. päivämäärän jälkeen hankkeisiin liittyviä ostolaskuja on jaksotettu, eli kirjattu menoksi tilikaudelle 2019.

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma valmistuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen vasta alkuvuodesta 2020. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa vuoden 2020 talousarvion alakohdassa 8 02 01 01 vaan hankkeelle on haettu ylitysoikeutta vuodelle 2020. Talousarvion alakohdan 8 02 01 01 toteuman muututtua siirretään 200 000 euroa alakohdalle hankkeen loppurahoituksen turvaamiseksi.

Lisäksi jaksotusten vuoksi kahden talousarvion alakohdan 8 02 02 02 ja 8 02 02 05 toteumat ylittävät alakohdille osoitetut määrärahat. Toteumatietojen nyt tarkennettua teknisen johtajan päätökseen 21.1.2020 tehdään vaadittavat korjaukset ennen tilinpäätöstä 2019. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia talonrakennushankkeisiin osoitettuja määrärahoja ei ylitetä.