Konsernitilin käyttöoikeustili, luottolimiitin korottaminen, Hämeentien Pysäköinti Oy

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön yhdessä Hämeentien Pysäköinti Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 27.11.2015 vahvistetun toistaiseksi voimassa olevan 30 000 euron luottolimiitin korottamisesta
60 000 euroon. Limiitistä perittävä marginaali säilyy ennallaan.

Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemä päätös. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Hämeentien Pysäköinti Oy hakee luottolimiitin korottamista varmistaakseen varojen riittävyyden suunniteltujen korjausten rahoittamiseksi. Yhtiö hakee kaupungilta limiitin korottamista 30 000 eurosta 60 000 euroon.

Hämeentien Pysäköinti Oy on kaupungin tytäryhteisö, joka hallinnoi ja ylläpitää alueellista pysäköintilaitosta. Sellaisen infrastruktuurin rahoitus, jonka loppukäyttö on korkeintaan vähäisesti taloudellista, jää valtiontukisääntöjen ulkopuolelle (käsitetiedonanto, kohta 207). Tällöin myös limiitin muodossa myönnettävä rahoitus jää kokonaisuudessaan valtiontukisäännösten ulkopuolelle.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin korotuksen myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.