Konsernitilin käyttöoikeustili, luottolimiitin korottaminen, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Rahoitusjohtaja päätti, että Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kaupungin Danske Bankissa olevaan käyttöoikeustiliin liitetty luottolimiitti muutetaan määräaikaiseksi ja korotetaan 6 500 000 euroon 31.12.2021 asti. 1.1.2022-31.12.2022 limiitti on 5 500 000 euroa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Yhtiön tarve limiitin korottamiselle ja jatkamiselle johtuu Jätkäsaaren alueen rakentumisen viivästymisestä, mikä on johtanut putkikeräysjärjestelmän ja –palveluiden hankkeiden viivästymiseen ja sitä kautta merkintähintojen saamisen viivästymiseen.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.