Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2021, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2021 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2022 alustava tilinpäätös keskitetysti kanslian ja Talpan toimesta. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 3.2.2021 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 14.4.2021, 11.8.2021 ja 13.10.2021. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Staran talousarvion (Kvsto 9.12.2020) mukaiset tuotot vuodelle 2021 ovat 247,6 milj. euroa. Tällä hetkellä tuottojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 242,2 milj. euron suuruisina eli alitus talousarvioon on 5,4 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2021 ovat 240,1 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 232,0 milj. euroa, jolloin varsinaisten kulujen ennakoidaan toteutuvan 8,1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoidaan vähenevän hiukan siitä tasosta, johon talousarvio perustui. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 10,2 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,6 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 6,6 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,6 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 3,0 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2021. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 4,6 milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,7 milj. euroa, eli ylitys 2,9 milj. euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 10,7 % (29,1 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut pienenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan noin 9,8 milj. euroa vuoden 2020 toteutunutta tulosta heikompi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 4,0 milj. euroa. Nyt tehdyn suunnitelman mukaan investointeihin arvioidaan käytettävän 5,7 milj. euroa tänä vuonna, mutta koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa myös toimitusaikoihin ja sitä kautta investointien toteutumiseen kuluvan vuoden aikana.

Staran rakennustekniikan liikevaihto tulee laskemaan edellisvuodesta jonkin verran. Työtilanne on ollut alkuvuonna viime vuotta huonompi. Keväällä ja kesällä työt ovat lisääntyneet. Investointirahoituksella tehtävien hankkeiden määrä on pienentynyt. Uudisrakentaminen on jäänyt pois. Hankekoko on pienentynyt ja isoja hankkeita ei näillä näkymin ole tiedossa edellisvuoden tapaan. Loppuvuoden työtilanne on jonkin verran epäselvä. Uusia hankkeita tarjottu, mutta päätökset toteutuksesta viipyvät eikä tietoa tarjousten hyväksymisestä ole saatu tilaajalta.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihdon ennakoidaan supistuvan talousarviosta ja sen olevan myös selkeästi pienempi kuin edellisenä vuonna toteutunut. Hankkeiden suunnittelu on jäljessä, ja jo tälle vuodelle suunniteltuja työmaita siirtyy luultavimmin ensi vuodelle.

Kaupunkitekniikan ylläpidolla on vielä vanhat sopimukset voimassa pääasiakkaan kanssa tänä vuonna. Alkuvuoden runsasluminen talvi aiheutti noin 10 % tavanomaista enemmän kuluja, jotka saadaan katettua pääasiakkaan sopimuksen kautta. Koronaan liittyvät testi- ja rokotusasemien rakentaminen ja ylläpito on tullut uutena työnä osastolle. Tulovaikutus noin 300 000 euroa. Tieliikennelain muutoksia ei voida tehdä suunnitellulla laajuudella määräraharajoitusten vuoksi, mikä siirtää muutostöitä seuraaville vuosille. Lisäksi pääasiakkaalla on aiempiin vuosiin nähden vähemmän määrärahoja osastolle perinteisesti tulleiden lisätöiden teettämiseen Staralla. Osaston tuloksen ennakoidaan olevan kutakuinkin suunnitellun mukainen.

Ympäristönhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti hiukan sitä paremmin.

Logistiikan palveluiden ja materiaalien kysyntä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä, kun verrattiin edellisenvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvu oli merkittävää erityisesti logistiikkakeskuksessa. Osa logistiikkakeskuksen toimittamien materiaalien kysynnän kasvusta selittyi koronatuotteiden suurella kysynnällä. Nyt koronan vaikutus myyntiin alkaa hiipua. Staran tämän vuoden tilauskannan supistuminen vaikuttaa logistiikan tulokseen myyntiä vähentävästi nimenomaan Staran sisäisessä myynnissä. Helsingin kaupungin Digitaalinen perusta yksiköstä on toisen kvartaalin aikana saatu uusi asiakas Staran logistiikalle. Henkilöstön määrä pysyy edelleen ennallaan.

Talouden kehitystä seurataan etenkin koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten seurausten kannalta. Tehty ennuste ei aiheuta kuitenkaan tässä vaiheessa vielä tarvetta erityisiin toimenpiteisiin.

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2021:

1. Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee
   Energiansäästötavoite on 6 % vuoden 2015 energian kulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.
2. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)
   Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NSI) arvo on > 30
   (vaihteluväli -100 – 100)
3. Tapaturmataajuus pienenee
   Tapaturmataajuus laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

1. Vuoden 2021 aikana määritellään kestävyystavoitteet hankintakategorioittain.
2. Uusiutuvan dieselin osuus kokonaisdieselin käytöstä vuonna 2021 vähintään 35 %.
3. Täyssähköautojen osuus on 10 % henkilöautokannasta (31.12.2021 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille).

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 22.04.2021 § 29

Päätös tullut nähtäväksi 17.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §