Pankkitilin siirto Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle

Rahoitusjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin Danske Bankissa oleva pankkitili ********** voidaan siirtää Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle. Tili siirretään toimintojen yhtiöittämisen myötä yhtiölle 1.2.2022 lukien.

Lisäksi rahoitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi, että Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle siirtyvä em. pankkitili liitetään 1.2.2022 lukien kaupungin konsernitiliin.

Edelleen rahoitusjohtaja päätti, että Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernitilin käyttöoikeustiliin voidaan liittää
200 000 000 euron suuruinen luottolimiitti ajalle 1.2.2022- 30.12.2022, ja että käytetystä limiitistä yhtiön kaupungille maksettavaksi tuleva korko vastaa liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä syntyvän kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy:n välisen lainan korkoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021 liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen. Nykyinen liikenneliikelaitos muutetaan osakeyhtiöksi yhtenä kokonaisuutena lukuun ottamatta metrotoimintojen omistus- ja järjestämisvastuita, jotka siirtyvät yhtiöön myöhemmin. Yhtiö aloittaa toimintansa 1.2.2022.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus on 28.12.2021 kokouksessaan hyväksynyt, että nykyinen liikenneliikelaitoksen pankkitili voidaan siirtää yhtiön pankkitiliksi 1.2.2022 lukien ja liittää samalla Helsingin kaupungin konsernitilin käyttöoikeustiliksi. Lisäksi hallitus päätti hakea tiliin määräaikaisen 200 000 000 euron luottolimiitin 30.12.2022 asti.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin päivittäisen määrän osalta korkoa päätöksessä esitetyn limiittikoron mukaisesti.

Limiitin käytöstä yhtiön maksama kiinteä korko vastaa yhtiöittämispäätöksen (Kvsto 22.9.2021, 282 §) mukaista kaupungin ulkoisten lainojen keskimääräistä korkoehtoa, ja on 1,574 % pa.