Määrärahojen siirto, talousarviokohta TA 8 02, Rakennukset, osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2021

Tekninen johtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta ”8 02 01 01, Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset” siirretään 445 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02 Kaskon korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 01 03, Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 1 000 000 euroa alakohtaan 8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet”.

Alakohdasta ”8 02 01 03, Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 1 034 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02 Kaskon korjausrakennushankkeet”.

Alakohdasta ”8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 512 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02 Kaskon korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 257 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02 Kaskon korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudisrakennushankkeet” siirretään 68 000 euroa alakohtaan 8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudisrakennushankkeet” siirretään 1 000 000 euroa alakohtaan 8 02 01 07, Rakennusten ja liikehuoneistojen osakkeiden ostot.”

Lisäksi Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 930 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 540 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristöt toimialan korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 3 620 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 8 960 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset” siirretään 68 000 euroa alakohtaan ”8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen Kaupunginhallituksen käytettäväksi.”

Talousarviotilin 802 Rakennukset määrärahoissa lukutaso (talousarviotilin kolmen merkin tarkkuus) on sitova kaupunginvaltuustoon nähden. Investointiosassa kaupunkiympäristölautakunnalla on oikeus tehdä sitovuusmääräysten puitteessa talonrakennusinvestointien kohtien ja alakohtien välisiä siirtoja.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä 15.12.2020 (§ 740) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja vuoden 2021 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että teknisellä johtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien kohtien ja alakohtien välisistä määrärahojen siirroista.

Uudisrakentamisen määrärahoja siirretään alakohdasta ”8 02 01 03, Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” 1,0 milj. euroa ja alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudisrakennushankkeet” 0,068 milj. euroa yhteensä 1,068 milj. euroa alakohtaan 8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet”. Kalasataman korttelitalon uudisrakennushanke on valmistunut vuonna 2020. Hankkeen laskutuksen myöhästymiseen ja takuuaikaisiin velvoitteisiin ei ole varattu määrärahaa vuoden 2021 talousarvion alakohdassa 8 02 01 02. Hankkeen rahoituksen turvaamiseksi siirretään 8 02 01 02 alakohdalle 1,068 milj. euroa.

Uudisrakentamisen määrärahoja siirretään alakohdasta ”8 02 01 06 Muut uudisrakennushankkeet” 1,0 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 01 07 Rakennusten ja liikehuoneistojen osakkeiden ostot”. Kiinteistö Oy Säterintie 2 osakkeiden (11851 - 23740) kauppahinta on ollut n. 1,0 milj. euroa. Osakkeiden lunastusta varten ei ole varattu määräraha vuodelle 2021 talousarvion alakohtaan 8 02 01 07.

Muihin korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyy 20,2 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Lisäksi uudelleen ohjelmoidut määrärahat, yhteensä 23,8 milj. euroa, käytettiin kohdentamattomille korjaushankkeille. Kohdentamattomat korjausmäärärahat on kohdennettava oikealle alakohdalle ennen tilinpäätöstä. TA-alakohdan 8 02 02 06 kohdentamattomia määrärahoja siirretään yhteensä 14,05 milj. euroa seuraavasti: 0,93 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”, 0,54 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 03 Kympin korjausrakennushankkeet”, 3,62 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-ajan korjausrakennushankkeet” ja 8,96 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennus-hankkeet”.

TA-alakohdan ”8 02 02 06 kohdentamattomat määrärahat eivät riittäneet kaikille kohdentamattomille korjaustöille. Tästä johtuen uudisrakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja siirretään (alakohdista 8 02 01 01, 8 02 01 03, 8 02 01 04 ja 8 02 01 05) TA-alakohtaan ”8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”. Määrärahan siirto on yhteensä 2,248 milj. euroa.

TA-alakohdasta ”8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset” siirretään 68 000 euroa TA-kohtaan ”8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen Kaupunginhallituksen käytettäväksi.” Torikorttelien julkisivuvalaistus ja opasteiden yleissuunnitteluhanke on jatkunut vuonna 2021 alkuperäisestä aikataulusta poiketen. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa vuoden 2021 kohdassa 80203.

Liitteenä taulukko alakohtien välisistä siirroista 2021.