Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion vuoden 2022 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan kolme kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2022 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:

1. Kaupunkirakenne TA-kohta 3 10 01 (brutto)
2. Rakennukset TA-kohta 3 10 02 (netto)
3. Asuntotuotanto TA-kohta 3 10 03 (netto)
4. HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet TA-kohta 3 10 04 (brutto)
5. Tuki HKL liikelaitokselle TA-kohta 3 10 06 (brutto)
6. Joukkoliikenne TA-kohta 3 10 07 (netto)

Talousarviokohtien 3 10 01, 3 10 04 ja 3 10 06 kaupunginvaltuustoon nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 3 10 02, 3 10 03 ja 3 10 07 kaupunginvaltuustoon nähden sitovana on toimintakate.

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 0,7 milj. eurolla, ennusteen ollessa noin 494,4 milj. euroa. Tuloja kertyy budjetoitua enemmän muun muassa katutyöluvista, vastaavasti vähemmän pysäköintimaksuista sekä rakennusvalvontamaksuista. Maanvuokra- ja maanmyyntitulot ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, mutta maanmyyntituloihin liittyy epävarmuutta.

Talousarviokohdan sitovan käyttömenojen määrän ennustetaan ylittyvän noin 11,8 milj. eurolla, ennusteen ollessa 215,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä noin 2,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 13,2 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannusten noususta. Vastaavasti palvelujen ostoissa alitusta aiheutuu erilaisista säästötoimenpiteistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 1,2 milj. euroa johtuen muun muassa energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.

Johdon toimenpiteet

Toimialalla on ylityksen kattamiseksi sovittu ja toteutettu erilaisia säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttiostoista ja virkamatkoista yhteensä 1,6 milj. euron edestä. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 2,6 milj. euroa. Toimiala laatii hakemuksen sitovien käyttömenojen ylitysoikeudesta ennusteen 3/2022 tietojen pohjalta.

*) Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan seuraavat bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelut palvelukokonaisuus.

3 10 02 Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 8,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 223,8 milj. euroa.

Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla, ennusteen ollessa 585,3 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.

Käyttömenojen arvioidaan alittavan 7,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 361,5 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 1,0 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 12,5 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokrakustannukset ja muut kulut alittuvat yhteensä 2,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 8,0 milj. eurolla pääosin energiakustannusten noususta johtuen.

Energiakustannusten ylitys pystytään kuitenkin kattamaan Rakennukset-talousarviokohdan sisällä erityisesti sisäilmakorjauksista ja -tutkimuksista säästyneillä määrärahoilla.

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 03 Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa saavutetaan. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen 18,7 milj. euroa.

Ukrainan kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta. Korkotason muutokset heijastuvat Asuntotuotannon käyttötalousmenoihin niitä kasvattavasti. Henkilökustannuksista saavutettavien säästöjen ennustetaan kuitenkin kompensoivan korkotason noususta aiheutuneet kustannukset.

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 04 HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

HSL maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin 216,5 milj. euron mukaisesti

HSY maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,2 milj. euron mukaisesti (Tulosbudjetti 2,2 milj. euroa / Ennuste 2,171 milj. euroa.)

3 10 06 Tuki HKL liikelaitokselle

Tuki HKL:lle ennustetaan toteutuvan 2,9 milj. euron mukaisesti, tulosbudjetin ollessa 4,1 milj. euroa.

3 10 07 Joukkoliikenne

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti, -9,3 milj. euroa. Tuloja toteutuu tulosbudjetin mukaisesti 22,1 milj. euroa ja käyttömenojen arvioitu toteuma on 31,4 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2. Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteutumisennuste on esitetty liitteessä 7

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Maanmyyntitulojen ennuste on tässä vaiheessa 100 milj. euroa, mutta siihen liittyy epävarmuutta. Maanmyynnin toteuma per 30.9.2022 on noin 76 milj. euroa.

Kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Investoinnit, menot

Investointimenoihin on ylitysoikeudet (41,2 milj. euroa) huomioiden käytössä on yhteensä 731,2 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittavan noin 77,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 654,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat
ylitysoikeuksineen ovat 613,7 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 58,9 milj. eurolla, ennusteen ollessa 554,8 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste
on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toimialan viidestä sitovasta tavoitteesta seuraavat kaksi tavoitetta toteutuvat:

• Kaupunkiuudistusalueille laaditaan kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointisuunnitelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022-2025 (Y=kaupunkiyhteinen tavoite)
• Ekologisen kestävyyden edistyminen

Sitovat tavoitteet, jotka eivät toteudu:

• Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen
  • Tavoite ei toteudu, koska tavoitteen kolmesta mittarista yksi mittari ei toteudu:
    • Asiakastyytyväisyys katujen ja teiden kuntoon sekä puhtaanapitoon vähintään 3,5 (keskustan kadut, asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet):
      • Katujen tavoite ei toteutunut, koska talvi oli poikkeuksellisen runsasluminen: mittarilukema 3,37.
• Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen
  • Tavoite ei toteudu, koska tavoitteen kolmesta mittarista yksi mittari ei toteudu:
    • Helsingissä alkaa vuonna 2022 vähintään 7000 asunnon rakentaminen (Y):
      • Korkeat rakennuskustannukset vaikuttavat negatiivisesti säännellyn asuntotuotannon toteutusedellytyksiin ja siten hankkeiden rakentumiseen. Lisäksi korkojen nousu ja kuluttajien luottamus oman taloudellisen tilanteensa kehittymiseen vaikuttanee negatiivisesti omistus- ja sijoitusasuntokysyntään. Alkaneen asuntotuotannon määrä per 30.9.2022 oli 3884 asuntoa, kaupungin oma uudisasuntotuotantotavoite ei toteudu. 20.9. tilanteessa kirjattuja Facta aloituksia 377 asuntoa.
• Tilakannan ekologisuuden edistäminen
  • Tavoite ei toteudu, koska tavoitteen kolmesta mittarista kaksi ei toteudu:
    • PTS laaditaan kaikissa vuonna 2022 valmistuvissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa.
    • PTS laaditaan vuoden 2022 aikana kaikkiin 10 vuoden sisällä valmistuneisiin kohteisiin (uudisrakennukset ja peruskorjaukset)
      • Tavoitteita ei saavuteta 2022 BEM-järjestelmän käyttöiät- ja kunnossapitomoduulin kehittämisen viivästymisen vuoksi. Loppuvuoden aikana varmistetaan, että PTS:ien laadinta pystytään aloittamaan vuoden 2023 alussa.

Ennuste sitovien tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.

Muut toiminnalliset tavoitteet sekä suoritteet ja tunnusluvut

Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5. Suoritteiden ja tunnuslukujen toteutumisennuste on esitetty liitteessä 6.

Ulkopuolinen rahoitus

Yhteenveto kaupunkiympäristön toimialan ulkopuolisista rahoitushankkeista on esitetty liitteessä 8.

Kaupunkiympäristölautakunta 30.08.2022 § 432

10.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §