Konsernitili, luottolimiitin korottaminen, Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Rahoitusjohtaja päätti, että Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kaupungin Danske Bankissa olevaan konsernitilin käyttöoikeustiliin liitetty toistaiseksi voimassa oleva luottolimiitti korotetaan 3 000 000 euroon. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on **********

Kruunuvuorenrannan alueen rakentuminen on tapahtunut alkuperäistä rahoituslaskelmaa hitaammin, mikä on johtanut putkikeräysjärjestelmän ja -palveluiden hankkeiden viivästymiseen ja sitä kautta merkintähintojen saamisen viivästymiseen. Yhtiön hallitus on 14.4.2022 kokouksessaan valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan hakemaan luottolimiitin korotusta 3 000 000 euroon.

Yhtiölle voidaan myöntää tässä yhteydessä korotettu limiitti enintään kaupungille kilpailutetun konsernitilipalvelun jäljellä olevalle kaudelle, eli vuoden 2022 loppuun. Limiitin jatkotarvetta tarkastellaan uudelleen syyskaudella 2022, jolloin asiasta valmistellaan uusi päätös.

Valtiontukiarviointi

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Myönnettävä limiitti ja limiitistä perittävä korko

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä. Rahoitusyksikkö huolehtii limiittiin liittyvistä sopimuksista yhdessä yhtiön ja pankin kanssa.