Konsernitili, Nordea Bank Oyj, kaupungin konsernitiliin liittäminen ja luottolimiitti, Lammenrannan Pysäköinti Oy
Lammenrannan Pysäköinti Oy:n pankkitilin liittäminen kaupungin konsernitiliin Nordea Bank Oyj:ssä sekä luottolimiitin lisääminen käyttöoikeustiliin
Päätös
Rahoitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi Lammenrannan Pysäköinti Oy:n pankkitilin ********** liittämisen kaupungin konsernitiliin ********** Nordea Bank Oyj:ssä. Tili liitetään em. kaupungin konsernitiliin 2.1.2023 lukien. Tilivaroille maksetaan kaupungin ja pankin välisen konsernitilisopimuksen mukaista hyvityskorkoa.
Lisäksi rahoitusjohtaja päätti, että yhtiön konsernitiliin liitettävään pankkitiliin liitetään 3 000 000 euron luottolimiitti, joka on voimassa 31.12.2024 asti.
Limiitin marginaali on 2.1.2023 lukien 0,75 % -yksikköä. Pankki laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla.
Päätöksen perustelut
Nordea Bank Oyj valittiin kaupungin maksuliikenteen uudeksi päävälittäjäpankiksi vuoden 2023 alusta lukien (kansliapäällikkö 13.6.2022, 126 §).
Lammenrannan Pysäköinti Oy:n hallitus päätti 10.11.2022 kokouksessaan liittyä kaupungin konsernitiliin ja hakea 3 000 000 euron luottolimiittiä 31.12.2024 asti yhtiön lyhytaikaisen rahoitusvajeen kattamiseksi pysäköintilaitoksen rakentamisaikana. Kaupunginhallitus on myöntänyt yhtiölle 12.12.2022 pysäköintilaitoksen rakentamista varten 7 000 000 euron lainan, ja limiittiä tullaan kevään 2023 aikana konvertoimaan pitkäaikaiseksi kaupungin lainaksi.
Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).
Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.
Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.
Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Lisätietojen antaja
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 25641