Konsernitili, Nordea Bank Oyj, luottolimiitin jatkaminen, Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kaupungin konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikainen luottolimiitti Nordea Bank Oyj:ssä
Päätös
Vs. rahoitusjohtaja päätti, että Nordea Bank Oyj:ssa 2.1.2023 käyttöön otettavan konsernitilin käyttöoikeustiliksi liitettävälle Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tilille liitetään määräaikainen 6 000 000 euron suuruinen luottolimiitti. Limiitti on voimassa 31.12.2023 asti. Limiitin käytöstä perittävä korko on 3,56 % pa. Tilin numero on **********
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n Danske Bankin käyttöoikeustilillä oleva nykyinen limiitti pidetään voimassa vuoden 2023 puolelle kunnes yhtiön Nordea Bank Oyj:n käyttöoikeustiliin avattava limiitti korvaa Danske Bankin käyttöoikeustilin limiitin.
Päätöksen perustelut
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitus päätti 22.12.2022 kokouksessaan hakea 6 000 000 euron luottolimiittiä 31.12.2023 asti.
Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.
Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.
Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa kuukausittain. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kohdalla luoton korko on 3,56 % pa.
Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Lisätietojen antaja
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 25641