Konsernitili, käyttöoikeustilin luottolimiitin korottaminen, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Vs. rahoitusjohtaja päätti, että kaupungin Nordea Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin sisältyvän Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöoikeustilin 250 000 000 euron suuruinen luottolimiitti korotetaan 300 000 000 euroon. Limiitti on voimassa 29.12.2023 asti. Tilin numero on **********

Limiitin marginaali on 0,75 % -yksikköä. Pankki laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on hakenut konsernitilin sisäisen limiittinsä korottamista. Yhtiön ilmoituksen mukaisesti limiittiä tarvitaan vuoden 2023 investointiohjelman mukaisten maksuvelvoitteiden hoitamiseen.
Limiittirahoitusta tullaan syyskaudella 2023 konvertoimaan pitkäaikaiseksi lainaksi, jota varten yhtiölle on erikseen myönnetty (Kvsto 18.1.2023, 9 §) kaupungin omavelkainen takaus. Yhtiön hakemalla limiitin korotuksella on tarkoitus varmistaa yhtiön rahoituksen riittävyys siihen saakka, kunnes pitkäaikaista ulkoista lainaa nostetaan.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.