Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin väliaikainen korottaminen

Rahoitusjohtaja päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148 § tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä päätökseensä 21.12.2012, 230 § kaupungin konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista, oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 18.3.2016 vahvistamansa toistaiseksi voimassa olevan 10 000 000 euron luottolimiitin sekä 15.9.2016 vahvistamansa määräaikaisen 25 000 000 limiitin määräaikaista korottamista 50 000 000 euroon. Korotettu limiitti on voimassa 31.10.2017 saakka, jonka jälkeen limiitin määrä palautuu 25 000 000 euroon 31.12.2017 asti ja 1.1.2018 alkaen limiitin määrä palautuu toistaiseksi voimassa olevana 10 000 000 euroon. Yhtiön kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti luottolimiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 19.12.2011, 1148 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä. Edelleen, tytäryhteisön käyttöoikeustiliin voidaan kaupungin rahoitusjohtajan päätöksellä avata luottolimiitti. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti limiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Myllypuron kampushanke on kaupungin kannalta kannatettava kehityshanke, jonka toteuttamisesta on päätetty jo aikaisemmin. Rakentamishankkeen rahoitus on suunniteltu toteutettavan alkuun osin kaupungin konsernitilin luottolimiitin käytön turvin, ja pidemmällä aikavälillä kaupungin takaamalla lainalla sekä kaupungin valtiolta lahjoituksena saamien opetuskäytössä olleiden kiinteistöjen myynnistä saatavilla tuloilla.

Kaupunginhallitus on yhtiön perustamispäätöksessä (2.11.2015 § 1042) todennut, että kiinteistöosakeyhtiö tarvitsee rakentamisvaiheen ajaksi merkittävän tililimiitin. Hankkeen rahoituksen turvaamiseksi yhtiö hakee tililimiitin korottamista 50 miljoonaan euroon.