Konsernitilin luottolimiitin lisääminen Helsingin Leijona Oy:n käyttöoikeustiliin

Vs. rahoitusjohtaja päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148 § tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä päätökseensä 21.12.2012, 230 § kaupungin konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista, oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helsingin Leijona Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa 250 000 euron konsernitililimiitin lisäämisestä yhtiön käyttöoikeustiliin. Limiitti on voimassa 31.12.2018 asti. Yhtiön kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti luottolimiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 19.12.2011, 1148 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä. Edelleen, tytäryhteisön käyttöoikeustiliin voidaan kaupungin rahoitusjohtajan päätöksellä avata luottolimiitti. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti limiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Yhtiön hallitus on päättänyt 13.6.2017 kokouksessaan hakea 250 000 euron limiittiä tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.