Kaupungin eräiden tytäryhteisöjen konsernitilin käyttöoikeustilien luottolimiittien määräaikainen korottaminen

Rahoitusjohtaja päätti hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 10 mukaisesti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä alla mainittujen tytäryhteisöjen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiöille 21.12.2012 vahvistamansa toistaiseksi voimassa olevien 50 000 euron luottolimiittien korottamisesta 100 000 euroon määräajaksi 31.12.2018 saakka. Kaupungin konsernitiliin kuuluvat yhteisöt ja niiden käyttöoikeustilien numerot:

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 10 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Lisäksi kohdan 5 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Limiitin korottamisen tarve liittyy tilapäisten yllättävien rahoitustarpeiden kattamiseen lyhyellä aikavälillä. Haettavan limiitin kokonaismäärä vastaa ao. yhtiöissä keskimäärin noin kahden kuukauden hoitovastikkeen määrää.

Helsingin kaupungin konserniohjeen (17.5.2017) mukaisesti tytäryhteisöjen konsernitiliin voidaan tarvittaessa lisätä luottolimiitti, jolla voidaan rahoittaa lyhytaikaisesti esimerkiksi käyttöpääoman tarve.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.