Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin jatkaminen

Rahoitusjohtaja päätti hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 10 mukaisesti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 13.12.2016 vahvistamansa 31.12.2017 asti voimassaolevan 1 500 000 euron luottolimiitin jatkamisesta ajalle 1.1.-31.12.2018. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero:

**********

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 10 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Lisäksi kohdan 5 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Helsingin kaupungin konserniohjeen (17.5.2017) mukaisesti tytäryhteisöjen konsernitiliin voidaan tarvittaessa lisätä luottolimiitti, jolla voidaan rahoittaa lyhytaikaisesti esimerkiksi käyttöpääoman tarve.

Yhtiö hakee määräaikaiselle limiitille jatkoa yhtiön kassaennusteen mukaisesti lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen. Investointisuunnitelma on mitoitettu siten, että se pystytään toteuttamaan ilman ylimääräistä lainanottoa.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.