Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuoden 2018 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Liitteenä olevat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu maaliskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvioon verraten vähintään +30 000 eurona mutta tulosbudjetin mukaisesti, 660 000 euroa talousarviota matalammalla tasolla. Tulosbudjetin tason saavuttaminen on haasteellinen ja tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään Talpassa systemaattisesti työtä kulujen pienentämiseksi sekä ottamalla palvelujen tuottamisessa robotiikkaa käyttöön.

Investointeihin on varattu talousarviossa 300 000 euroa ja tämän ennustetaan ylittyvän 100 000 euroa. Ylitys aiheutuu suunniteltua suuremmasta tietokonekannan uusimisesta.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on ≥ 30 000 €. Näiden molempien ennustetaan toteutuvan.

Kolmen ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteiden lukumäärätavoitteiden, suoritteiden sähköisyysasteiden sekä muiden mittareiden toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 19.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §