Staran talousarvion toteutumisennuste 3/2018

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 15.2.2018 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 11.4.2018, 1.8.2018, 10.10.2018 ja viimeinen ennuste ohjeistetaan myöhemmin. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloitti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena ja kuluva vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitosmuodossa.

Staran talousarvion (Kvsto 29.11.2017) mukaiset tulot vuodelle 2018 ovat 203,7 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 224,3 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 20,6 milj. euroa rakentamisen kasvaneesta volyymista johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2018 ovat 195,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 216,8 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoidaan toteutuvan 21,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 7,4 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 4,1 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 4,8 milj. euroa, josta ennusteen mukaisesti jäätäisiin 0,7 milj. euroa. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2018 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 2,1 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 5,4 % (11,5 milj. euroa) edellisvuoden proforma (virasto ja liikelaitosaika yhteensä) liikevaihtoa suurempi. Liikeylijäämän ennakoidaan olevan noin 1,7 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän noin 0,9 milj. euroa edellisvuotta suuremman.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,3 milj. euroa, minkä ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Rakennustekniikassa monet hankkeet ovat varmistuneet edellisen ennusteen jälkeen. Rakennusprojektit toimiston suuret hankkeet (Hakaniemen kauppahalli, Suvilahden kaasukello, Vuosaaren tukikohta) nostavat liikevaihtoa, mutta tarjoushintoja on jouduttu tarkastelemaan, joten tulos jää pieneksi. Korjausrakentamisen toimiston työkanta on lisääntynyt voimakkaasti isojen hankkeiden myötä, myös muu työkanta on hyvä. Liikevaihtoennustetta on nostettu, mutta kustannuspuolella palveluiden ostot nousevat myös selvästi.

Kaupunkitekniikan rakentaminen yksikön työkantanäkymät ovat aiempaa paremmat. Mechelininkadun kaksivuotinen perusparannushanke valmistuu loppuvuodesta. Sen taloudellinen lopputulos tulee vaikuttamaan osaston tulokseen merkittävästi. Yleisestikin budjetoituun tulostavoitteeseen pääseminen on kuitenkin haastavaa infrarakentamisen kireiden tarjoushintojen takia.

Kaupunkitekniikan ylläpidossa on käytännössä tavanomainen tilanne, toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia pääasiakkaiden sopimusten osalta. Pääasiakas on ollut varovainen määrärahan käytöstä lisätilauksiin, minkä vuoksi liikevaihdon odotetaan laskevan.

Logistiikkayksikön ja ympäristönhoitoyksikön toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelukeskuksen varaston siirtoa Staran logistiikkayksikköön valmistellaan.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2018:

1. Energiansäästötavoite on 14 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
2. Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2017 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 30.08.2018 § 101

Päätös

26.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

Päätös tullut nähtäväksi 12.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §