Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2018
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2018.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liikeylijäämän arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen (140 000€) 50 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran kasvavan 48 000 euroa talousarvioon (98 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa ennustettu liikevaihdon kasvu.
Sitovan tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan, pois lukien työterveyshuollon kustannukset €/henkilö.
Päätös tullut nähtäväksi 04.05.2018
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080