Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin jatkaminen ja korottaminen

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 9.1.2018 vahvistamansa 31.12.2018 asti voimassaolevan määräaikaisen 45 000 000 euron luottolimiitin korottamisesta 100 000 000 euroon. Uusi limiitti on määräaikainen ajalla 1.1.- 31.12.2019. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto on 28.9.2016, 240 § hyväksynyt kaupunkiympäristön toimialan yhteistä tilahanketta koskevan hankesuunnitelman. Päätöksen perusteluissa esitetyn mukaisesti kaupunki järjestää hankkeen rakentamisaikaisen rahoituksen, joka rakennustöiden alkuvaiheessa on tarkoituksenmukaista hoitaa konsernitililimiitin avulla.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä rahoitusjohtajan vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.