Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin myöntäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle

Rahoitusjohtaja päätti, että Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n Danske Bankissa olevan konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin voimassaoloa voidaan jatkaa 6 000 000 euron suuruisena ja muilta osin entisin ehdoin 31.12.2021 saakka. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan ao. käyttöoikeustilin numero on:

**********

Yhtiön hallitus päätti oikeuttaa kokouksessaan 19.11.2020 toimitusjohtajan hakemaan Helsingin kaupungilta luottolimiittiä yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden aikana. Yhtiö hakee kaupungilta 6 000 000 euron limiittiä 31.12.2021

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa kuukausittain. Noudatettavan koron osalta on tehty valtiontukitarkastelu aiemman limiittipäätöksen yhteydessä (Rj 33 §, 12.5.2020).