Talousarvion kolmas toteutumisennuste ja sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022, kaupunginkanslia ja keskitetysti maksettavat menot

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja ICT yhteispalvelun sekä keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2022 kolmannen ennusteen (liite 1) alla mainituilta talousarviokohdilta sekä ennustetietolomakkeessa (liite 2) mainittujen sitovien toiminnan tavoitteiden tilanteen.

Käyttötalousosa

Kaupunginkanslia, luku 140, kohdat 14001-14002

Keskitetysti maksettavat menot, luku 150, kohdat 15001-15005

Investointiosa

Kaupunginkanslia 8 05 01 01
Keskitetyt tietotekniikkahankinnat 8 05 01 02
ICT-yhteispalvelut 8 05 01 05

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kaupunginkanslian sitovat toiminnan tavoitteet liitteen 2 mukaisina.

Tuloslaskelmaosa

Edelleen kansliapäällikkö päätti siirtää määrärahoja kahden tuloslaskelmaosan alakohdan välillä

Sitova taso: 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi
Lisäys: 7 02 01 01, Ottolainojen korot, +350 000 euroa
Vähennys: 7 02 01 02, Tilapäisluoton korot, -350 000 euroa

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 6.6 mukaan keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.

Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä 1.2.2022 lukien kaksi liikelaitoksen ulkoista lainaa siirrettiin kirjanpidossa kaupungin vastuisiin. Ko. ottolainojen korkoihin varattua määrärahaa ei Kvston 18.5.2022, 107 § hyväksymien talousarviomuutosten käsittelyn yhteydessä esitetty korotettavaksi, koska ao. alakohdalle 7 01 02 01 varattujen määrärahojen arvioitiin riittävän myös ko. kahden siirretyn lainan korkojen maksuun.

Euroopan keskuspankin heinäkuussa aloittamien ohjauskorkojen noston myötä lainojen viitekorot ovat kuitenkin toisen vuosipuolikkaan aikana nousseet siinä määrin, että ao. alakohdalle varatut määrärahat eivät tule riittämään. Puuttuva määräraha voidaan siirtää saman sitovan tason toiselta alakohdalta, jolla määrärahaa jää vastaavasti käyttämättä.