Talousarvion kolmas toteutumisennuste ja sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022, kaupunginkanslia ja keskitetysti maksettavat menot
Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2022 tulosbudjetin kolmannen ennusteen ja sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä alakohtien välinen määrärahansiirto
Päätös
Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja ICT yhteispalvelun sekä keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2022 kolmannen ennusteen (liite 1) alla mainituilta talousarviokohdilta sekä ennustetietolomakkeessa (liite 2) mainittujen sitovien toiminnan tavoitteiden tilanteen.
Käyttötalousosa
Kaupunginkanslia, luku 140, kohdat 14001-14002
Keskitetysti maksettavat menot, luku 150, kohdat 15001-15005
Investointiosa
Kaupunginkanslia 8 05 01 01
Keskitetyt tietotekniikkahankinnat 8 05 01 02
ICT-yhteispalvelut 8 05 01 05
Sitovat toiminnan tavoitteet
Kaupunginkanslian sitovat toiminnan tavoitteet liitteen 2 mukaisina.
Tuloslaskelmaosa
Edelleen kansliapäällikkö päätti siirtää määrärahoja kahden tuloslaskelmaosan alakohdan välillä
Sitova taso: 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi
Lisäys: 7 02 01 01, Ottolainojen korot, +350 000 euroa
Vähennys: 7 02 01 02, Tilapäisluoton korot, -350 000 euroa
Päätöksen perustelut
Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 6.6 mukaan keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.
Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä 1.2.2022 lukien kaksi liikelaitoksen ulkoista lainaa siirrettiin kirjanpidossa kaupungin vastuisiin. Ko. ottolainojen korkoihin varattua määrärahaa ei Kvston 18.5.2022, 107 § hyväksymien talousarviomuutosten käsittelyn yhteydessä esitetty korotettavaksi, koska ao. alakohdalle 7 01 02 01 varattujen määrärahojen arvioitiin riittävän myös ko. kahden siirretyn lainan korkojen maksuun.
Euroopan keskuspankin heinäkuussa aloittamien ohjauskorkojen noston myötä lainojen viitekorot ovat kuitenkin toisen vuosipuolikkaan aikana nousseet siinä määrin, että ao. alakohdalle varatut määrärahat eivät tule riittämään. Puuttuva määräraha voidaan siirtää saman sitovan tason toiselta alakohdalta, jolla määrärahaa jää vastaavasti käyttämättä.
Detta beslut publicerades 10.11.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Mer information fås av
Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115