Konsernitili, käyttöoikeustili, luottolimiitin korottaminen, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Rahoitusjohtaja päätti, että Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kaupungin Danske Bankissa olevaan käyttöoikeustiliin liitetty määräaikainen 11 000 000 euron luottolimiitti korotetaan 12 000 000 euroon ja voimassaoloa jatketaan 30.6.2023 asti. Konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on **********

Limiitti tullaan siirtämään eri päätöksellä kaupungin uuteen konsernitilipankkiin yhtiölle avattavaan käyttöoikeustiliin vuoden 2023 alussa.

Yhtiön tarve limiitin jatkamiselle johtuu Kalasataman alueen rakentumisen ja sitä kautta merkintähintojen kertymisen viivästymisestä. Yhtiö haki määräaikaista limiittiä jatkumaan 31.12.2023 saakka, mutta selvittää nyt ohessa limiittivelan konvertoimista pitkäaikaisemmaksi rahoitukseksi.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.