Talousarvioennuste 2023, taloushallintopalveluliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2023 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Tilikauden liikevaihto muodostunee korkeammaksi kuin talousarviossa arvioitu. Liikevaihto jakaantuu peruslaskutuksen ja vakauttamishankkeen laskutukseen. Peruspalveluiden laskutus muodostunee 2,2 Meur korkeammaksi kuin talousarviossa arvioitu. Suurimpana syynä palkkalipukkeiden lisälaskutus (arvio 1,7 Meur) ja manuaalisten ostolaskujen lisälaskutus (arvio 0,5 Meur). Vakauttamishankkeen laskutuksella katetaan Sarastian käyttöönottoon liittyvät henkilöstön lisäresurssit.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönotto tuo edelleen haasteita vuoden 2023 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen erityisesti vuokratyövoimakustannusten ja määräaikaisten työsuhteiden osalta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet tulosbudjetissa, mutta tämän jälkeen on tullut vielä lisää kustannuspaineita.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 1 200 000 euroa voitollisena.

Päätös tullut nähtäväksi 18.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §