Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin myöntäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitus-
yksikön yhdessä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa 6 000 000 euron määräaikaisesta luottolimiitistä. Limiitti on voimassa 31.12.2020 asti. Limiitin käytöstä perittävä korko on 1,89 % pa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Yhtiön hallitus päätti oikeuttaa kokouksessaan 1.4.2020 toimitusjohtajan hakemaan Helsingin kaupungilta luottolimiittiä yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden aikana. Yhtiö hakee kaupungilta 6 000 000 euron limiittiä 31.12.2020 asti.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa kuukausittain. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kohdalla luoton korko on
1,89 % pa.