Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin myöntäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle

HEL 2020-003530
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Nästa handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Andra beslut för beslutsfattaren
§ 33

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin myöntäminen

Finansdirektör

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitus-
yksikön yhdessä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa 6 000 000 euron määräaikaisesta luottolimiitistä. Limiitti on voimassa 31.12.2020 asti. Limiitin käytöstä perittävä korko on 1,89 % pa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Yhtiön hallitus päätti oikeuttaa kokouksessaan 1.4.2020 toimitusjohtajan hakemaan Helsingin kaupungilta luottolimiittiä yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden aikana. Yhtiö hakee kaupungilta 6 000 000 euron limiittiä 31.12.2020 asti.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa kuukausittain. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kohdalla luoton korko on
1,89 % pa.

Detta beslut publicerades 12.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinenl.fi

Beslutsfattare

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Matti Malinen
talousarviopäällikkö
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Sekretessbelagd: JulkL 24 § 1 mom 17 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.