Konsernitilin käyttöoikeustili, luottolimiitin korottaminen, Työmaahuolto Oy Ab

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston
rahoitusyksikön yhdessä Työmaahuolto Oy Ab:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle toistaiseksi voimassa olevasta 500 000 euron luottolimiitistä. Limiitin käytöstä perittävä korko on Euribor 1 kk + 0,75 % pa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Työmaahuolto Oy Ab hakee luottolimiittiä lyhytaikaisten ja tilapäisten kassavajeiden kattamiseen, joita voi syntyä esimerkiksi investointihankkeiden yhteydessä. Yhtiö hakee kaupungilta 500 000 euron limiittiä.

Yhtiön tehtävänä on tuottaa palvelua kaupungin sisäiselle liikelaitokselle. Limiittiin mahdollisesti sisältyvä taloudellinen etu ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (käsitetiedonanto, kohta 207), joten limiitin muodossa myönnettävä rahoitus jää siten kokonaisuudessaan valtiontukisäännösten ulkopuolelle.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin korotuksen myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.