Talousarvioennuste 2022, taloushallintopalveluliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 2/2022
Päätös
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteen 2/2022 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.
Johtokunta totesi, että tilikauden tuloksen toteutumisennuste jää 1,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi Sarastia 365HR-järjestelmän käyttöönottoon liittyvästä palkanlaskennan kriisiytymisestä johtuen. Lisäksi johtokunta totesi, että kriisin ratkaisemiseen on kaupungin kokonaisetu huomioiden välttämätöntä hankkia kaikki tarvittavat lisäresurssit. Johtokunta päätti edellyttää Talpaa selvittämään kaikki mahdollisuudet muun toiminnan kustannusten sopeuttamiseksi sekä selvittämään mahdollisuudet laskuttaa Sarastia 365HR-järjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset kaupunkiyhteiseltä Sarastia 365HR-projektilta ja huomioimaan nämä kolmannessa toteutumisennusteessa.
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteen 2/2022 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.
Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2022 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.
Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönoton aiheuttama palkanlaskennan kriisiytyminen tuo haasteita vuoden 2022 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut Talpalle huomattavia lisäkustannuksia sekä konkreettista haittaa palkanlaskentapalvelun tuottamiseen. Kustannusten kasvun suurimmat selittävät tekijät ovat järjestelmän käyttöönoton viivästyminen ja käyttöönottoon liittyvät haasteet sekä niistä aiheutunut palkanlaskennan kriisiytyminen. Kriisistä selviytymiseen vaadittavien lisäresurssien tarkka arvioiminen on haastavaa, mikä lisää epävarmuutta kustannusten toteutumisen osalta. Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen.
Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 1,4 miljoonaa euroa tappiollisena. Talpan johtamistoimenpiteillä pyritään kaikin keinon parantamaan nyt ennustettua tulosta.
Päätös tullut nähtäväksi 09.08.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106