Konsernitili, liittyminen, eräät tytäryhteisöt, Nordea Bank Oyj

HEL 2022-013208
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Seuraava käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Päättäjän muut päätökset
§ 85

Eräiden tytäryhteisöjen pankkitilien liittäminen kaupungin konsernitiliin Nordea Bank Oyj:ssä ja pankkisopimusten allekirjoittaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi liitteen 1 mukaisten konsernin 100 % määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden pankkitilien liittämisen kaupungin konsernitiliin  ********** Nordea Bank Oyj:ssä.

Lisäksi rahoitusjohtaja päätti, että liitteen 2 mukaiset konsernin alle
100 % määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen pankkitilit voidaan liittää edellä mainittuun kaupungin konsernitiliin.

Liitteissä mainitut tilit, sekä rahoitusjohtajan päätöksellä 4.11.2022,
77 §, kaupungille avattu konsernitilin hoitotili sekä laskennallinen tili (valuuttatili) liitetään em. kaupungin konsernitiliin 2.1.2023 lukien. Tilivaroille maksetaan kaupungin ja pankin välisen konsernitilisopimuksen mukaista hyvityskorkoa.

Edelleen rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa rahoituspäällikön allekirjoittamaan kaupungin pääpankin vaihdokseen liittyvät pankkisopimukset.

Päätöksen perustelut

Nordea Bank Oyj valittiin kaupungin maksuliikenteen uudeksi päävälittäjäpankiksi vuoden 2023 alusta lukien (kansliapäällikkö 13.6.2022, 126 §).

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 25641

tuomo.makinen@hel.fi

Päättäjä

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkikonsernin 100 % määräysvallassa olevat tyttäret (liite 1)
2. Kaupunkikonsernin alle 100 % määräysvallassa olevat tyttäret (liite 2)
3. Tyttäret hallitusten pöytäkirjaotteet, 100 %
4. Tyttäret, hallitusten pöytäkirjaotteet, alle 100 %

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.