Konsernitili, liittyminen, eräät tytäryhteisöt, Nordea Bank Oyj
Eräiden tytäryhteisöjen pankkitilien liittäminen kaupungin konsernitiliin Nordea Bank Oyj:ssä ja pankkisopimusten allekirjoittaminen
Päätös
Rahoitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi liitteen 1 mukaisten konsernin 100 % määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden pankkitilien liittämisen kaupungin konsernitiliin ********** Nordea Bank Oyj:ssä.
Lisäksi rahoitusjohtaja päätti, että liitteen 2 mukaiset konsernin alle
100 % määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen pankkitilit voidaan liittää edellä mainittuun kaupungin konsernitiliin.
Liitteissä mainitut tilit, sekä rahoitusjohtajan päätöksellä 4.11.2022,
77 §, kaupungille avattu konsernitilin hoitotili sekä laskennallinen tili (valuuttatili) liitetään em. kaupungin konsernitiliin 2.1.2023 lukien. Tilivaroille maksetaan kaupungin ja pankin välisen konsernitilisopimuksen mukaista hyvityskorkoa.
Edelleen rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa rahoituspäällikön allekirjoittamaan kaupungin pääpankin vaihdokseen liittyvät pankkisopimukset.
Päätöksen perustelut
Nordea Bank Oyj valittiin kaupungin maksuliikenteen uudeksi päävälittäjäpankiksi vuoden 2023 alusta lukien (kansliapäällikkö 13.6.2022, 126 §).
Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.
Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.
Detta beslut publicerades 29.11.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Mer information fås av
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 25641