Talletusmaksun määrääminen Helsingin teatterisäätiö sr:n konsernitilivaroille

Rahoitusjohtaja päätti, että Helsingin teatterisäätiö sr:n konsernitilillä olevien varojen osalta ei peritä talletusmaksua konsernitilipalvelun nykyisellä vuonna 2019 alkaneella sopimuskaudella.

Vuoden 2019 alkaessa kaupungin konsernitilipankki voi uuden konsernitilipalveluiden hintoja koskevan sopimuskauden alettua veloittaa negatiivisten markkinakorkojen vallitessa kaupungin konsernitilivaroilta talletusmaksua, jonka määrä on kulloinkin vallitseva negatiivinen 1 kk euribor-taso lisättynä + 0,15 % pa.

Rahoitusjohtaja päätti 4.12.2018, 99 §, kaupungin konsernipankin ehtojen hyväksymistä koskevassa päätöksessään, että talletusmaksu kohdistetaan myös tytäryhteisöjen konsernitilivaroille siltä osin kun yhteisön varojen määrä konsernitilillä ylittää 10 milj. euroa.

Helsingin teatterisäätiön kassavaroja korottaa tammikuussa tilapäisesti kaupungin maksama vuokra-avustus, eikä talletusmaksun kohdistaminen tällaisille varoille ole tarkoituksenmukaista.