Tilinpäätös vuodelta 2021, Helsingin kaupunki

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2021 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) noudattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 § 187 myöntää sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 146,0 miljoonan euron ylitysoikeuden tuloihin ja menoihin koronaepidemian vuoksi. Ylitysoikeus on lisätty toimialan kokonaistalousarvioon. Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2021 talousarviossa 2 452,4 miljoonaa euroa. Toteutuneet menot olivat 2 515,9 miljoonaa euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrärahat 63,5 miljoonalla eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 347,3 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 25,0 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on viisi talousarviokohtaa, jotka toteutuivat seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 679,8 miljoona euroa. Talousarviokohdan menot olivat 1 756,7 miljoona euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 76,9 miljoonalla eurolla. Talousarviokohdan ylityksestä noin 8,5 miljoonaa euroa oli niin sanottua teknistä ylitystä, joka johtui valtion avustuksista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen Rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeisiin ja muihin sosiaali- ja terveysministeriön hankkeisiin.

Ylityksestä 47,7 miljoonaa euroa oli kaupunginvaltuuston myöntämän ylitysoikeuden ylittäviä koronaepidemian kustannuksia. Loppuylitys (ilman koronaepidemian ja hankkeiden kustannuksia) noin 20,7 miljoonaa euroa koostui pääosin lastensuojelun, vammaistyön ja psykiatria- ja päihdepalvelujen asiakaspalveluostoista sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton sijaiskustannuksista.

Kaupunginvaltuusto myönsi 2.3.2022 sosiaali- ja terveyspalveluille 79,0 miljoonan euron talousarvion ylitysoikeuden.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 304,8 miljoona euroa. Toteutuneet tulot olivat 330,2 miljoona euroa, joten tulot ylittyivät 25,4 miljoonalla eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 3,4 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla.

Valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti ja tulot ylittivät talousarvion 0,7 miljoonaa euroa. Tulojen ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate toteutui 0,8 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot alittivat talousarvion 4,0 miljoonalla eurolla ja tulot ylittyivät 0,1 miljoonalla eurolla. Apotin talousarviokohdan toimintakate toteutui 4,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) talousarviokohdan menot alittivat talousarvion 5,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2021 viimeisessä virallisessa ennusteessa (31.8.2021 tilanteessa) HUSin talousarviokohdan arvioitiin ylittävän Helsingin HUSin talousarvion 22,1 miljoonalla eurolla. Helsingin HUSille asettama talousarvio alittui HUSin ennakoitua suuremmasta loppuvuonna maksetusta ylijäämän palautuksesta, 21,0 miljoonaa euroa, HUSin saamasta valtionavustuksesta koronaepidemiaan sekä loppuvuonna kiihtyneen koronaepidemian vuoksi elektiivisen toiminnan arvioitua suuremmasta vähentymisestä.

Investointitalous

Toimialan investointeihin oli varattu määrärahaa vuodelle 2021 myönnetty ylitysoikeus huomioiden 18,4 miljoonaa euroa, josta toteutui 11,1 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet Apotin käyttöönottoon liittyneet integraatiot, tietojen konversiot ja vanhojen tietojen KANTA-arkistoinnit. Lisäksi on otettu käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten chatbotteja ja ohjelmistorobotiikkaa. Merkittävimpiä muita hankintoja ovat olleet Haartmaninkatu 1:n suun terveydenhuollon laite-, kaluste- ja tietotekniset hankinnat sekä Kampin perhekeskuksen, Myllypuron seniorikeskuksen, Kivelän terveysaseman, apuvälineyksikön sekä muiden valmistuneiden tilahankkeiden irtokalustehankinnat sekä turvallisuusjärjestelmien päivitykset.

Määrärahoja jäi käyttämättä 7,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä rakennushankkeiden myöhästymisestä ja tavaratoimittajien toimitusvaikeuksien takia sekä tietotekniikkahankinnoissa kesken olevien hankkeiden toteutuksissa.

Kaupunginhallitus on 28.2.2022 esittänyt kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnalle myönnettäisiin sosiaali- ja terveystoimialan esityksen mukaisesti 6,1 miljoonan euron ylitysoikeus vuoden 2022 talousarvioon. Kaupunginvaltuusto päättää irtaimen omaisuuden ylitysoikeuksista 16.3.2022.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.03.2022 § 29

18.02.2022 Ehdotuksen mukaan

18.02.2022 Ehdotuksen mukaan

17.02.2022 Ehdotuksen mukaan

16.02.2022 Ehdotuksen mukaan

09.02.2022 Ehdotuksen mukaan

08.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Päätös tullut nähtäväksi 24.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §