Talousarvioennuste 2023, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2023-003935
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 29 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvion toteutumisennuste 3/2023

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisennusteen 3/2023 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Lisäksi johtokunta päätti edellyttää Talpan johtoa seuraamaan tiiviisti loppuvuoden toteumia ja tarvittaessa tuomaan johtokuntaan päätöksen esimerkiksi asiakaslaskutuksen tasaamisesta.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion toteutumisennusteen 3/2023 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Sulje

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2023 kolmas talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Tilikauden liikevaihto muodostunee korkeammaksi kuin talousarviossa arvioitu. Liikevaihto jakaantuu peruslaskutuksen ja vakauttamishankkeen laskutukseen. Peruspalveluiden laskutus muodostunee 2,0 Meur korkeammaksi kuin talousarviossa arvioitu. Suurimpana syynä palkkalipukkeiden lisälaskutus (arvio 1,5 Meur) ja manuaalisten ostolaskujen lisälaskutus (arvio 0,5 Meur). Vakauttamishankkeen laskutuksella katetaan Sarastian käyttöönottoon liittyvät henkilöstön lisäresurssit.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönotto tuo edelleen haasteita vuoden 2023 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen erityisesti vuokratyövoimakustannusten ja määräaikaisten työsuhteiden osalta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet tulosbudjetissa, mutta tämän jälkeen on tullut vielä lisää kustannuspaineita.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 500 000 euroa voitollisena.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätietojen antaja

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

mari.karna@hel.fi