Tililimiitin jatkaminen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

HEL 2018-011835
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Seuraava käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Päättäjän muut päätökset
§ 90

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin jatkaminen ja muuttaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 25.10.2017 vahvistamansa 31.12.2018 asti voimassaolevan 800 000 euron luottolimiitin muuttamisesta 600 000 euroon määräajaksi 1.1.-31.12.2019. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Yhtiön hallitus on arvioinut, että vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin tilapäiseen käyttöön ja hakea tätä varten vuodelle 2019 kaupungilta 600 000 euron limiitti.

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345

merja.kankaansivu@hel.fi

Päättäjä

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen pöytäkirjanote 5.11.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.