Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2017
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2017.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu kesäkuun toteutumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.
Liikeylijäämän arvioidaan olevan tavoitteen mukainen (140 000€). Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran pienenevän 43 000€. Tähän vaikuttaa muun muassa suunniteltua suurempi laboratoriolaitteen investointi sekä jo tulosbudjettiin korjattu poistoarvio. Sitovan tavoitteen arvioidaan ylittyvän sekä muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen jk 26.04.2017 § 10
Päätös
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2017.
Esittelijä
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
Detta beslut publicerades 25.08.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080