Vuoden 2018 talousarvion toteutumisennuste
Vuoden 2018 talousarvion toteutumisennuste
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvion toteutumisennusteen.
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti toteutumisennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 2,4 miljoonan euron ylitysoikeutta talousarviokohtaan 2 10 Kasvatus ja koulutus.
Esityksen perusteena ovat kaupungin saamat käyttötarkoitussidonnaiset valtionavustukset sekä muu ulkopuolinen rahoitus, jotka kattavat ylityksen.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 30.10.2018 merkitä tiedoksi talousarvion kolmannen toteutumisennusteen. Kolmannen ennusteen mukaan käyttötaloudessa ennakoitiin kertyvän tuloja noin 5,4 miljoonaa euroa ja menoja noin 4,9 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Pääosa tulojen ylityksestä ja ennakoitu menoylitys johtuvat käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, jota ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.
Ylitysoikeusesitykset vuoden 2018 talousarvioon on kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan tehtävä 30.11. mennessä. Jotta ylitystarve pystyttäisiin arvioimaan mahdollisimman tarkasti, lautakunnalle luvattiin tarkennettu ennuste käyttötalouden ylitystarpeesta tähän kokoukseen ylitysoikeusesityksen tekemiseksi.
Toimiala on tarkentanut toteutumisennustetta huomioiden toteutuneet tulo- ja menokertymät sekä marraskuun alussa valmistuneet koulujen ja oppilaitosten budjettitarkistukset.
Tuloja ennakoidaan kertyvän 5,7 miljoonaa euroa yli talousarvion eli 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin kolmannessa ennusteessa arvioitiin. Menoennuste on laskenut noin 2,5 miljoonalla eurolla verrattuna kolmanteen ennusteeseen. Tuoreimpien tietojen perusteella menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 2,4 miljoonalla eurolla.
Käyttötalouden menoissa ennustettu ylitys on luonteeltaan tekninen. Kaupungin saama ulkopuolinen rahoitus kattaa ylityksen. Toimiala on kuitenkin bruttobudjetoitu: lautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden kokonaismenot riippumatta tulojen määrästä. Kokonaismenot eivät saa ylittää talousarviota ilman kaupunginvaltuuston myöntämää ylitysoikeutta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 227
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.
14.08.2018 Ehdotuksen mukaan
29.05.2018 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
Detta beslut publicerades 29.11.2018
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 80295
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442