Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kassavarojen sijoittamiseen liittyvät tehtävät
Kassavarojen sijoittamiseen liittyvien tehtävien hoito talous- ja suunnitteluosastolla
Päätös
Rahoitusjohtaja päätti, viitaten hallintosäännön 12. luvun 4 §:n kohtaan 1, että kaupungin kassavarojen sijoittamiseen liittyvät tehtävät hoidetaan osastolla kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden ja kaupungin kassavarojen sijoitusohjeen sekä alempana esitetyn työnjaon mukaisesti:
Raha- ja jvk-markkinoille sekä määräaikaistileille tehtävistä sijoituksista päättäminen
Rahoituspäällikön tai hänen poissa ollessaan sijaisen tehtävänä on päättää kassavarojen sijoittamisesta seuraavasti:
- antamalla ohjeet päivittäisistä sijoituksista (määrittämällä sijoitusten pituuden ja mahdolliset kauppaosapuolet sekä sijoitustarpeen euroissa) keskuskassan hoitajalle, joka toteuttaa kaupat
- vahvistamalla hyväksymismerkinnällään sijoitusten dokumentaatioon kauppakohtaisesti, että kaupat on toteutettu ohjeiden mukaisesti
- allekirjoittamalla tilimuotoisiin määräaikaistalletuksiin liittyvät tilisopimukset
Sijoitusten toteuttaminen
Keskuskassan hoitajan tai hänen poissa ollessaan sijaisen tehtävänä, jäljempänä mainitun sijaantulojärjestyksen mukaisesti, on toteuttaa sijoitukset saamiensa ohjeiden puitteissa seuraavin toimenpitein:
- tarkistamalla vapaana olevat sijoituslimiitit
- kysymällä tarjoukset mahdollisilta osapuolilta
- sopimalla/toteuttamalla kaupan (rahamarkkinat, talletukset määräaikaistileille) vastapuolen kanssa saamiensa ohjeiden mukaisesti
- merkitsemällä tiedot saaduista korkonoteerauksista ja kaupoista sijoitusten dokumentaatioon; kaupan tiedot vahvistaa allekirjoituksellaan sekä ohjeet antanut rahoituspäällikkö (/ tämän sijainen) että kaupan toteuttaja
- huolehtimalla kaupan tietojen tallentamisesta treasuryjärjestelmään (UFW)
- huolehtimalla, että back-office -tehtävää hoitava rahoitustiimin taloussihteeri saa tarvitsemansa treasury-järjestelmän raportit, jotta hän voi todentaa kaupungin oman dokumentaation tietojen vastaavan kaupan vastapuolelta saadussa kirjallisessa vahvistuksessa näkyviä tietoja
- joukkovelkakirja (jvk)-markkinoille tehtävistä sijoituksista päättää ja kaupat toteuttaa aina rahoituspäällikkö tai hänen poissa ollessaan sijainen
Rahoituspäällikön sijaisena toimii:
rahoitusasiantuntija (vakanssi 015170)
Keskuskassaa hoitavan rahoitussihteerin (vakanssi 017110) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
rahoitussihteeri (vakanssi 017011)
rahoitussihteeri (vakanssi 015161)
rahoituspäällikkö
Siltä osin kuin lyhyiden rahamarkkinasijoitusten tekeminen ei esim. negatiivisten lyhyiden markkinakorkotasojen vallitessa ole tarkoituksenmukaista, maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tarvittavat kassavarat säilytetään konsernitilillä.
Päätös korvaa rahoitusjohtajan asiasta antaman aiemman päätöksen, 5.6.2015, 32 §.
Detta beslut publicerades 13.12.2018
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Mer information fås av
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321