Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin korottaminen

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 29.11.2018 vahvistamansa 7 000 000 euron limiitin korottamisesta 10 000 000 euroon. Limiitti on voimassa määräaikaisena 31.12.2020 asti. Päätös kumoaa limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Limiitin voimassaoloa on yhtiön kannalta tarpeellista jatkaa, koska Kalasataman alueen rakentuminen on tapahtunut alkuperäistä rahoituslaskelmaa hitaammin ja sitä kautta merkintähintojen saamiset ovat viivästyneet.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä rahoitusjohtajan vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.