Ohjeen antaminen maksuvalmiusennusteiden laatimisesta
Toimintaohjeen antaminen maksuvalmiusennusteiden laatimisesta ja seurannasta
Päätös
Rahoitusjohtaja päätti antaa alla olevien vastuutahojen noudatettavaksi uudistetut ohjeet maksuvalmiusennusteiden laatimisesta ja seurannasta 1.1.2020 lukien.
Yritys | Ennusteyksikkö | Vastuutaho |
1000 | Yleishallinto | Kaupunginkanslia, Taso ja kanslian hallintopalvelut |
1100 | Tarkastusvirasto | Kaupunginkanslia, Taso |
1400 | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala |
1800 | Kaupunginkanslia | Kaupunginkanslia, kanslian hallintopalvelut |
2000 | Helsinki yhteinen | Kaupunginkanslia, Taso ja kanslian hallintopalvelut |
2800 | Kaupunkiympäristön toimiala | Kaupunkiympäristön toimiala |
2900 | Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala | Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala |
3900 | Sosiaali- ja terveystoimiala | Sosiaali- ja terveystoimiala |
7000 | Pelastuslaitos | Pelastuslaitos |
8900 | Taloushallintopalveluliikelaitos | Taloushallintopalveluliikelaitos |
9000 | Rakentamispalveluliikelaitos | Rakentamispalveluliikelaitos |
9200 | Työterveysliikelaitos | Työterveysliikelaitos |
9500 | Palvelukeskusliikelaitos | Palvelukeskusliikelaitos |
Rahastot | ||
3200 | Asuntotuotantorahasto | Kaupunkiympäristön toimiala ja Kaupunginkanslia, Taso |
3300 | Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto | Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala ja Kaupunginkanslia, Taso |
3400 | Vakuutusrahasto | Kaupunginkanslia, Taso |
3500 | Innovaatiorahasto | Kaupunginkanslia, kanslian hallintopalvelut |
3600 | Osallisuusrahasto | Kaupunginkanslia, kanslian hallintopalvelut |
Lasken ulkopuolinen
9400 | Liikenneliikelaitos | Liikenneliikelaitos |
Samalla rahoitusjohtaja päätti kehottaa ennusteyksiköitä noudattamaan päätöksen liitteessä esitettyjä periaatteita maksuvalmiusennusteiden laatimisesta ja seurannasta.
Lisäksi rahoitusjohtaja päätti kehottaa ennusteyksikköjä 31.3.2020 mennessä yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön kanssa määrittämään ja dokumentoimaan oma ennusteprosessinsa sekä nimeämään tarvittavat vastuuhenkilöt ennustetiedon ylläpitämiseksi.
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikkö antaa tarvittaessa tarkentavat työohjeet yksittäiseltä ennusteyksiköltä edellytettävän ennustetiedon tietosisällöstä.
Päätös tulee voimaan 1.1.2020 kumoten samalla rahoitusjohtajan 22.10.2009, 201 § tekemän aiemman päätöksen maksuvalmiusennusteita koskevasta ohjeesta.
Päätöksen perustelut
Kaupunginkanslia on yhteistyössä taloushallintopalveluliikelaitoksen kanssa kilpailuttanut uuden maksuvalmiussuunnittelujärjestelmän, ja uusi järjestelmä, Analyste CF tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Järjestelmän uusimisen yhteydessä on tarpeen päivittää myös maksuvalmiussuunnittelusta annettu ohje.
Hallintosäännön 20. luvun 11 § mukaisesti kaupunginhallitus, rahoitusjohtaja ja taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja antavat tarkempia ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Maksuvalmiussuunnittelun ohjaaminen kuuluu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston tehtäviin, jolloin ohjeen aiheesta antaa rahoitusjohtaja.
Detta beslut publicerades 31.12.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Mer information fås av
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321